| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 828,762.43 | 705,575.17 | 702,290.80 | 1,121.03 |
| 本期利润 | 492,181.35 | 452,194.08 | 731,770.37 | 1,508.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.66 | 0.99 | 2.44 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.46 | 1.14 | 3.12 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | 824,927.60 | 2,799,344.41 | 7,249,755.60 | 6,499.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 7,642,752.95 | 27,607,017.87 | 81,371,439.91 | 82,902.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.79 | 5.46 | 4.27 | 3.02 |
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