基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652) |
净值：
1.1672
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：1.1672 | 2026-08-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601636 | 旗滨集团 | 127,600.00 | 1,305,348.00 | 0.63 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 106,000.00 | 1,035,745.88 | 0.50 |
| 601918 | 新集能源 | 109,100.00 | 937,169.00 | 0.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 892,956.26 | 0.43 |
| 601168 | 西部矿业 | 32,700.00 | 887,478.00 | 0.43 |
| 600499 | 科达制造 | 63,300.00 | 873,540.00 | 0.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 494.00 | 788,201.70 | 0.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 741,255.31 | 0.36 |
| 300684 | 中石科技 | 10,200.00 | 622,200.00 | 0.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,300.00 | 621,588.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,716,852.10 | 4.71 | 73.98 |
| 采矿业 | 2,486,462.00 | 1.21 | 18.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925,989.70 | 0.45 | 7.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,376.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.33 | - | 6.87 | 206,200,162.34 |
| 2026-03-31 | 9.19 | - | 7.38 | 201,722,620.50 |
| 2025-12-31 | 7.80 | - | 7.13 | 209,090,267.75 |
| 2025-09-30 | 7.69 | - | 7.24 | 216,387,858.15 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 2.11 | 7.07 | 272,357,867.25 |
微信公众号
证券之星APP
