| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 220,894.91 | 590,521.60 | 114,608.84 | 19,456.15 |
| 本期利润 | 381,862.34 | 794,600.33 | 176,321.93 | 13,861.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.14 | 15.48 | 4.74 | 4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.91 | 15.14 | 4.11 | 8.71 |
| 期末可供分配利润 | 974,008.02 | 557,131.46 | 13,848.25 | -53,282.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 10,074,627.94 | 7,471,693.91 | 5,513,113.01 | 1,859,942.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.17 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.51 | 22.49 | 10.75 | 6.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
