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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659) |
净值：
1.1906
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1906 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 2,000.00 | 84,286.31 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,400.00 | 0.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 64,792.00 | 0.53 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,000.00 | 58,520.00 | 0.48 |
| 02601 | 中国太保 | 2,000.00 | 56,568.24 | 0.46 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,500.00 | 48,100.00 | 0.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 36,313.78 | 0.30 |
| 00753 | 中国国航 | 6,000.00 | 31,881.26 | 0.26 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,000.00 | 28,760.00 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.00 | - | 8.99 | 12,247,910.78 |
| 2025-06-30 | - | 1.88 | 10.97 | 10,767,491.11 |
| 2025-03-31 | - | 1.92 | 10.48 | 10,506,370.59 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.13 | 10,331,117.23 |
| 2024-09-30 | 0.39 | - | 11.77 | 10,418,102.13 |
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