基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659) |
净值：
1.2688
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2688 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 800.00 | 83,744.00 | 0.68 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,000.00 | 79,040.00 | 0.64 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 16,000.00 | 49,303.93 | 0.40 |
| 688484 | 南芯科技 | 1,200.00 | 41,244.00 | 0.33 |
| 002028 | 思源电气 | 200.00 | 40,400.00 | 0.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 500.00 | 37,150.00 | 0.30 |
| 02601 | 中国太保 | 1,000.00 | 28,148.45 | 0.23 |
| 605338 | 巴比食品 | 1,000.00 | 25,150.00 | 0.20 |
| 300737 | 科顺股份 | 4,000.00 | 24,840.00 | 0.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 22,382.78 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,324.00 | 2.35 | 87.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,244.00 | 0.33 | 12.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.49 | - | 10.57 | 12,374,653.08 |
| 2025-12-31 | 3.56 | - | 10.84 | 12,192,083.66 |
| 2025-09-30 | 4.00 | - | 8.99 | 12,247,910.78 |
| 2025-06-30 | - | 1.88 | 10.97 | 10,767,491.11 |
| 2025-03-31 | - | 1.92 | 10.48 | 10,506,370.59 |
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