首页 > 基金> 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)
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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(019659)
净值：
1.2458
日增长率：
0.14%
累计净值：1.2458 2026-02-04
  • 净值走势
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.24580.14%
2026-02-031.24411.19%
2026-02-021.2295-1.86%
2026-01-301.2528-0.64%
2026-01-291.2609-0.52%
2026-01-281.26750.35%
2026-01-271.26310.41%
2026-01-261.2580-0.33%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 1.71%
最近三月 4.16%
最近六月 0.00%
最近一年 21.73%
最近两年 32.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00670中国东方航空股份16,000.0077,026.600.63
002895川恒股份2,000.0073,320.000.60
300274阳光电源400.0068,416.000.56
02601中国太保2,000.0063,586.690.52
688484南芯科技1,200.0048,792.000.40
00753中国国航6,000.0038,314.590.31
000425徐工机械2,800.0032,424.000.27
00981中芯国际500.0032,267.530.26
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业174,160.001.4378.12
信息传输、软件和信息技术服务业48,792.000.4021.88
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.56-10.8412,192,083.66
2025-09-304.00-8.9912,247,910.78
2025-06-30-1.8810.9710,767,491.11
2025-03-31-1.9210.4810,506,370.59
2024-12-31--8.1310,331,117.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-王宝娟81724.58
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