万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
398,644.17 |
793,765.80 |
142,885.30 |
-175,019.16 |
| 本期利润 |
657,332.43 |
1,817,192.19 |
411,202.08 |
255,348.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
16.35 |
3.93 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
17.55 |
3.97 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,066,556.16 |
638,575.98 |
-13,082.81 |
-155,932.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,277,514.93 |
12,192,083.66 |
10,767,491.11 |
10,331,117.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.21 |
19.83 |
5.99 |
1.94 |
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