首页 > 基金> 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)
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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(019661)
净值：
1.3389
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3389 2026-05-12
  • 净值走势
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.33890.00%
2026-05-111.33890.86%
2026-05-081.3275-0.20%
2026-05-071.33020.61%
2026-05-061.32210.98%
2026-04-301.30930.06%
2026-04-291.30850.64%
2026-04-281.3002-0.34%
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基金情况

基金全称 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.0541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 4.19%
最近三月 4.11%
最近六月 0.00%
最近一年 24.57%
最近两年 28.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.353.91256,342,412.88
2025-12-31-4.403.15252,590,998.97
2025-09-30-4.362.76254,139,940.64
2025-06-30-4.860.62220,982,319.46
2025-03-31-4.900.95218,050,566.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-24-张振琪35724.94
2024-01-162025-05-24汪玲4947.16
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