易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,378,305.75 |
3,698,477.76 |
3,028,730.78 |
882,701.06 |
| 本期利润 |
35,210,422.04 |
6,027,351.21 |
12,834,646.58 |
1,979,664.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.31 |
2.79 |
6.24 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.36 |
2.81 |
6.38 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
15,502,958.88 |
6,743,368.22 |
3,032,297.48 |
882,978.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
251,927,837.93 |
220,747,869.34 |
214,299,503.73 |
203,096,325.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.78 |
9.37 |
6.38 |
0.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
