易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,968,696.88 |
12,378,305.75 |
3,698,477.76 |
3,028,730.78 |
| 本期利润 |
28,679,337.72 |
35,210,422.04 |
6,027,351.21 |
12,834,646.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.78 |
15.31 |
2.79 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.29 |
16.36 |
2.81 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
20,776,219.63 |
15,502,958.88 |
6,743,368.22 |
3,032,297.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
284,692,637.37 |
251,927,837.93 |
220,747,869.34 |
214,299,503.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.24 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.75 |
23.78 |
9.37 |
6.38 |
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