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首页 > 基金> 易方达兴利180天持有债券C(019663)
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易方达兴利180天持有债券C

(019663)
净值：
1.0731
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0731 2025-12-26
  • 净值走势
易方达兴利180天持有债券C(019663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.0731-0.03%
2025-12-251.07340.03%
2025-12-241.07310.01%
2025-12-231.0730-0.07%
2025-12-221.07370.03%
2025-12-191.07340.09%
2025-12-181.0724-0.01%
2025-12-171.07250.02%
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基金情况

基金全称 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.37亿元 份额规模 8.7714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.111.326,346,143,426.45
2025-06-30-107.310.265,769,742,313.70
2025-03-31-120.930.841,604,846,213.92
2024-12-31-114.290.15731,058,785.68
2024-09-30-80.7832.09291,215,897.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-纪玲云6507.31
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