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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) |
净值：
0.9972
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9972 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,400.00 | 401,616.00 | 0.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,800.00 | 226,560.00 | 0.02 |
| 688331 | 荣昌生物 | 800.00 | 93,872.00 | 0.01 |
| 688578 | 艾力斯 | 800.00 | 89,264.00 | 0.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 800.00 | 88,000.00 | 0.01 |
| 600196 | 复星医药 | 3,600.00 | 86,472.00 | 0.01 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,500.00 | 73,950.00 | 0.01 |
| 603087 | 甘李药业 | 800.00 | 61,920.00 | 0.00 |
| 688180 | 君实生物 | 1,600.00 | 57,056.00 | 0.00 |
| 688192 | 迪哲医药 | 800.00 | 46,408.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.12 | 0.74 | 4.94 | 1,364,702,176.02 |
| 2026-06-30 | 0.82 | - | 5.08 | 831,133,274.18 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.09 | 584,973,464.74 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.19 | 421,712,945.56 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.73 | 324,950,149.93 |
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