易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,111,134.90 |
1,373,472.29 |
640,632.25 |
-899,526.22 |
| 本期利润 |
-6,445,054.29 |
801,533.24 |
6,933,054.74 |
-1,943,269.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.59 |
0.94 |
15.07 |
-14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.43 |
21.56 |
14.47 |
-14.57 |
| 期末可供分配利润 |
-20,948,592.99 |
-7,688,435.01 |
-4,346,383.65 |
-5,011,907.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
339,639,530.40 |
177,289,564.91 |
57,920,898.38 |
21,729,772.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.99 |
0.93 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.62 |
-1.22 |
-6.98 |
-18.74 |
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