首页 > 基金> 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)
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中航瑞安利率债三个月定开债A

(019668)
净值：
1.0179
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0619 2026-08-14
  • 净值走势
中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01790.00%
2026-08-131.01790.02%
2026-08-121.0177-0.01%
2026-08-111.01780.00%
2026-08-101.01780.00%
2026-08-071.01780.08%
2026-08-061.01700.00%
2026-08-051.01700.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 汪术勤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.49亿元 份额规模 30.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.690.343,048,644,376.74
2026-03-31-99.730.303,057,598,258.45
2025-12-31-99.740.293,036,540,089.79
2025-09-30-100.030.103,024,657,588.34
2025-06-30-109.590.143,031,887,253.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-汪术勤9406.14
2023-12-21-茅勇峰9696.30
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