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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) |
净值：
1.0670
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0670 | 2026-05-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 791,462.00 | 0.41 | 36.59 |
| 金融业 | 591,043.00 | 0.31 | 27.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,600.00 | 0.30 | 27.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 191,866.00 | 0.10 | 8.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.52 | 97.02 | 7.23 | 193,605,406.97 |
| 2025-12-31 | 10.72 | 95.11 | 2.70 | 313,573,416.98 |
| 2025-09-30 | 0.96 | 86.69 | 2.68 | 284,713,366.97 |
| 2025-06-30 | 6.73 | 80.83 | 23.73 | 53,833,445.32 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 85.56 | 38.64 | 52,606,799.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 644 | 6.43 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 679 | 6.50 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.27 |
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