基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) |
净值：
1.0755
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0755 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 60,300.00 | 4,712,445.00 | 1.50 |
| 002756 | 永兴材料 | 62,100.00 | 3,368,925.00 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 113,300.00 | 3,252,843.00 | 1.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 157,000.00 | 3,226,350.00 | 1.03 |
| 688041 | 海光信息 | 14,041.00 | 3,150,940.81 | 1.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 3,129,950.85 | 1.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 303,000.00 | 3,045,150.00 | 0.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 54,000.00 | 2,731,320.00 | 0.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,800.00 | 2,247,310.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,652,688.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,132,308.81 | 4.83 | 51.90 |
| 金融业 | 6,757,353.00 | 2.15 | 23.18 |
| 房地产业 | 3,045,150.00 | 0.97 | 10.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,731,320.00 | 0.87 | 9.37 |
| 采矿业 | 1,490,335.00 | 0.48 | 5.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.72 | 95.11 | 2.70 | 313,573,416.98 |
| 2025-09-30 | 0.96 | 86.69 | 2.68 | 284,713,366.97 |
| 2025-06-30 | 6.73 | 80.83 | 23.73 | 53,833,445.32 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 85.56 | 38.64 | 52,606,799.06 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 122.83 | 2.24 | 60,669,093.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 547 | 7.28 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 582 | 7.35 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.27 |
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