基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673) |
净值：
1.0677
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.0677 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 234,276.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 16,900.00 | 231,530.00 | 0.29 |
| 600893 | 航发动力 | 5,300.00 | 205,958.00 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.25 |
| 600026 | 中远海能 | 9,400.00 | 193,264.00 | 0.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 123,735.00 | 0.16 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 61,597.00 | 0.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,400.00 | 40,488.00 | 0.05 |
| 601601 | 中国太保 | 1,300.00 | 40,378.00 | 0.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,000.00 | 40,300.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,210.82 | 0.92 | 49.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,276.00 | 0.29 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,564.00 | 0.29 | 15.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,802.00 | 0.25 | 13.59 |
| 金融业 | 80,866.00 | 0.10 | 5.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.86 | 89.73 | 0.82 | 79,739,603.34 |
| 2026-06-30 | 1.41 | 92.85 | 1.87 | 108,629,809.60 |
| 2026-03-31 | 1.52 | 97.02 | 7.23 | 193,605,406.97 |
| 2025-12-31 | 10.72 | 95.11 | 2.70 | 313,573,416.98 |
| 2025-09-30 | 0.96 | 86.69 | 2.68 | 284,713,366.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 827 | 6.50 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 862 | 6.57 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.27 |
微信公众号
证券之星APP
