汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
837,488.38 |
584,873.43 |
1,125,859.70 |
410,541.04 |
| 本期利润 |
679,839.37 |
546,442.28 |
1,203,632.47 |
163,994.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
3.36 |
1.46 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
2.70 |
3.27 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
10,310,389.74 |
1,323,230.32 |
301,784.98 |
163,999.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
157,019,964.55 |
24,728,909.42 |
13,786,553.98 |
107,857,919.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.74 |
6.06 |
3.27 |
0.15 |
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