基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) |
净值：
1.0709
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.0709 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 908,523.00 | 0.32 | 49.98 |
| 金融业 | 607,935.00 | 0.21 | 33.44 |
| 制造业 | 301,430.00 | 0.11 | 16.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.96 | 86.69 | 2.68 | 284,713,366.97 |
| 2025-06-30 | 6.73 | 80.83 | 23.73 | 53,833,445.32 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 85.56 | 38.64 | 52,606,799.06 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 122.83 | 2.24 | 60,669,093.67 |
| 2024-09-30 | - | 108.91 | 3.18 | 417,239,398.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 511 | 6.94 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 546 | 6.97 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.14 |
微信公众号
证券之星APP
