汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,109,081.48 |
1,098,007.11 |
2,639,216.52 |
951,902.30 |
| 本期利润 |
707,885.59 |
724,900.64 |
3,083,270.26 |
247,508.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
2.24 |
1.28 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
2.52 |
3.01 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
9,395,646.64 |
1,438,977.63 |
910,753.70 |
247,491.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
156,553,452.43 |
29,104,535.90 |
46,882,539.69 |
307,771,058.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
5.61 |
3.01 |
0.08 |
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