首页 > 基金> 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)
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摩根中证同业存单AAA指数7天持有期

(019683)
净值：
1.0361
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0361 2026-06-26
  • 净值走势
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03610.00%
2026-06-251.03610.00%
2026-06-241.03610.01%
2026-06-231.03600.00%
2026-06-221.03600.00%
2026-06-181.03600.01%
2026-06-171.03590.00%
2026-06-161.03590.00%
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基金情况

基金全称 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 鞠婷 邱林晶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 1.0114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 2.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.370.07104,610,462.03
2025-12-31-96.910.23113,010,228.43
2025-09-30-113.250.01123,383,959.22
2025-06-30-122.980.03153,891,877.83
2025-03-31-111.910.03231,005,216.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-邱林晶9203.61
2023-12-18-鞠婷9243.61
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