基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683) |
净值：
1.0302
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0302 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.25 | 0.01 | 123,383,959.22 |
| 2025-06-30 | - | 122.98 | 0.03 | 153,891,877.83 |
| 2025-03-31 | - | 111.91 | 0.03 | 231,005,216.61 |
| 2024-12-31 | - | 87.83 | 0.02 | 1,266,620,133.48 |
| 2024-09-30 | - | 110.94 | 0.32 | 286,954,400.71 |
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