摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,541,375.96 |
1,847,042.71 |
19,575,880.01 |
16,520,927.22 |
| 本期利润 |
1,967,390.96 |
1,268,308.12 |
20,132,855.01 |
17,077,530.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.47 |
2.23 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.57 |
1.95 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,463,990.39 |
3,933,381.25 |
25,376,126.67 |
5,598,022.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
113,010,228.43 |
153,891,877.83 |
1,266,620,133.48 |
480,467,921.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.16 |
2.62 |
2.04 |
1.18 |
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