基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强E(019694) |
净值：
1.6059
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：1.6059 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 1,222,176.00 | 41,407,322.88 | 1.35 |
| 001286 | 陕西能源 | 3,675,100.00 | 39,617,578.00 | 1.29 |
| 601918 | 新集能源 | 4,737,900.00 | 35,723,766.00 | 1.16 |
| 300735 | 光弘科技 | 1,593,200.00 | 33,441,268.00 | 1.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,059,600.00 | 33,419,784.00 | 1.09 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,766,500.00 | 33,215,040.00 | 1.08 |
| 600380 | 健康元 | 2,946,338.00 | 32,998,985.60 | 1.07 |
| 000683 | 博源化工 | 3,888,700.00 | 32,703,967.00 | 1.06 |
| 002414 | 高德红外 | 2,537,000.00 | 32,194,530.00 | 1.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 571,500.00 | 32,186,880.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,953,831,615.89 | 63.54 | 67.78 |
| 金融业 | 217,905,467.04 | 7.09 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,057,551.13 | 6.93 | 7.39 |
| 采矿业 | 192,896,509.86 | 6.27 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,070,777.44 | 3.64 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 39,425,704.08 | 1.28 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 36,718,876.00 | 1.19 | 1.27 |
| 建筑业 | 31,029,945.00 | 1.01 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,506,188.43 | 0.61 | 0.64 |
| 房地产业 | 17,425,113.44 | 0.56 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 15,450,250.00 | 0.50 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,431,307.66 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,929,521.25 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 6,744,780.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 5,762,046.00 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 1,181,358.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 448,562.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.75 | 0.83 | 5.58 | 3,074,874,375.96 |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.42 | 4.44 | 1,801,245,258.37 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.41 | 9.48 | 1,483,906,459.50 |
| 2025-06-30 | 92.09 | 1.34 | 6.33 | 401,669,429.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 2.43 | 6.29 | 341,790,816.81 |
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