基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强E(019694) |
净值：
1.2433
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.2433 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 30,099.00 | 48,549,687.00 | 1.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 6,830,500.00 | 45,559,435.00 | 1.72 |
| 300919 | 中伟新材 | 1,188,100.00 | 44,244,844.00 | 1.67 |
| 600521 | 华海药业 | 2,378,300.00 | 38,861,422.00 | 1.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,437,042.00 | 36,073,151.46 | 1.36 |
| 300604 | 长川科技 | 148,400.00 | 35,584,836.00 | 1.34 |
| 300857 | 协创数据 | 140,320.00 | 35,242,771.20 | 1.33 |
| 000027 | 深圳能源 | 5,477,783.00 | 34,400,477.24 | 1.30 |
| 600909 | 华安证券 | 4,157,800.00 | 32,306,106.00 | 1.22 |
| 688347 | 华虹宏力 | 154,207.00 | 32,062,719.44 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,712,875,646.14 | 64.73 | 69.22 |
| 金融业 | 178,682,188.96 | 6.75 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,632,562.63 | 6.30 | 6.73 |
| 采矿业 | 120,479,090.12 | 4.55 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,125,917.38 | 3.18 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,539,269.00 | 1.49 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 36,333,556.00 | 1.38 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,323,780.00 | 1.38 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,647,411.67 | 1.31 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 32,196,197.84 | 1.22 | 1.30 |
| 房地产业 | 14,669,282.00 | 0.55 | 0.59 |
| 建筑业 | 14,186,129.40 | 0.54 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,855,054.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 826,302.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.49 | 1.89 | 5.19 | 2,646,537,722.14 |
| 2026-06-30 | 94.18 | 1.82 | 5.46 | 2,746,682,076.37 |
| 2026-03-31 | 93.75 | 0.83 | 5.58 | 3,074,874,375.96 |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.42 | 4.44 | 1,801,245,258.37 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.41 | 9.48 | 1,483,906,459.50 |
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