中欧中证500指数增强E(019694)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,718,797.78 |
12,285,221.06 |
1,207,691.89 |
253,530.19 |
| 本期利润 |
18,606,436.19 |
15,275,144.39 |
862,354.15 |
17,961.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.42 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
34.30 |
4.33 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.73 |
42.62 |
11.07 |
9.26 |
| 期末可供分配利润 |
41,468,741.73 |
18,542,603.78 |
1,969,744.51 |
-60,453.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.27 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
135,351,361.69 |
94,955,064.13 |
34,677,959.44 |
2,196,413.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.39 |
1.08 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.36 |
56.11 |
21.57 |
9.46 |
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