基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) |
净值：
1.2525
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2525 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600516 | 方大炭素 | 6,051,500.00 | 34,493,550.00 | 1.59 |
| 600309 | 万华化学 | 373,300.00 | 29,658,685.00 | 1.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,600.00 | 22,478,494.28 | 1.04 |
| 000990 | 诚志股份 | 2,123,400.00 | 20,809,320.00 | 0.96 |
| 600030 | 中信证券 | 836,038.00 | 20,098,353.52 | 0.93 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 236,800.00 | 15,524,608.00 | 0.72 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,728,100.00 | 14,054,937.00 | 0.65 |
| 600010 | 包钢股份 | 5,325,000.00 | 13,365,750.00 | 0.62 |
| 688510 | 航亚科技 | 411,389.00 | 12,695,464.54 | 0.59 |
| 601336 | 新华保险 | 162,000.00 | 9,967,860.00 | 0.46 |
| 01336 | 新华保险 | 87,100.00 | 3,559,160.85 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,532,202.85 | 17.63 | 74.84 |
| 金融业 | 30,066,213.52 | 1.39 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,903,408.62 | 1.29 | 5.47 |
| 租赁和商务服务业 | 18,028,262.00 | 0.83 | 3.54 |
| 采矿业 | 17,754,777.05 | 0.82 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 14,054,937.00 | 0.65 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,795,050.00 | 0.50 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,491,469.66 | 0.30 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,198,520.64 | 0.15 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.14 | 63.75 | 1.28 | 2,163,891,415.02 |
| 2025-12-31 | 28.97 | 68.14 | 1.03 | 1,212,258,104.92 |
| 2025-09-30 | 27.48 | 69.37 | 2.13 | 845,503,915.58 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 62.07 | 8.14 | 165,206,999.23 |
| 2025-03-31 | 28.70 | 99.07 | 4.42 | 165,875,218.22 |
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