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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) |
净值：
1.8960
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.8960 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,500.00 | 2,419,500.00 | 0.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,340.00 | 2,361,083.40 | 0.33 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,005.00 | 2,116,811.75 | 0.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,970.00 | 1,902,417.40 | 0.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9,230.00 | 1,425,850.40 | 0.20 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,025.00 | 1,078,836.00 | 0.15 |
| 688183 | 生益电子 | 9,710.00 | 1,048,680.00 | 0.15 |
| 688048 | 长光华芯 | 3,600.00 | 1,042,920.00 | 0.15 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,430.00 | 935,189.50 | 0.13 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,820.00 | 922,140.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,079,974.75 | 2.80 | 82.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,676,908.30 | 0.51 | 15.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 579,778.20 | 0.08 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.39 | 0.42 | 4.89 | 717,740,391.77 |
| 2026-06-30 | - | 0.12 | 7.23 | 863,478,300.76 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.43 | 444,366,750.00 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.39 | 322,524,828.64 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.73 | 267,348,808.08 |
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