基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式C(019706) |
净值：
1.3155
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.3155 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,100.00 | 10,350,728.15 | 7.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,700.00 | 6,896,260.00 | 4.91 |
| 300972 | 万辰集团 | 31,600.00 | 5,735,400.00 | 4.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,600.00 | 5,017,811.12 | 3.57 |
| 00667 | 中国东方教育 | 717,500.00 | 5,004,682.47 | 3.56 |
| 02517 | 锅圈 | 1,664,800.00 | 4,878,972.42 | 3.47 |
| 600415 | 小商品城 | 257,200.00 | 4,771,060.00 | 3.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 391,700.00 | 4,751,321.00 | 3.38 |
| 002891 | 中宠股份 | 78,900.00 | 4,198,269.00 | 2.99 |
| 09926 | 康方生物 | 27,000.00 | 3,480,644.95 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,780,388.22 | 37.56 | 63.11 |
| 批发和零售业 | 11,524,102.00 | 8.20 | 13.78 |
| 租赁和商务服务业 | 6,045,346.00 | 4.30 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,102,153.00 | 3.63 | 6.10 |
| 金融业 | 4,049,144.00 | 2.88 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,827,660.00 | 1.30 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,754,300.00 | 1.25 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 546,193.00 | 0.39 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.33 | 8.31 | 140,536,936.85 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 5.49 | 11.00 | 27,636,509.62 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 5.47 | 3.47 | 12,994,531.47 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 5.99 | 4.27 | 11,835,759.55 |
| 2024-09-30 | 89.58 | 5.82 | 6.44 | 12,261,601.49 |
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