鹏扬消费主题混合发起式C(019706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,104,676.63 |
-3,898,984.42 |
269,874.03 |
33,514.38 |
| 本期利润 |
-11,100,658.64 |
-6,673,362.85 |
182,513.60 |
34,572.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.20 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.77 |
-15.02 |
9.55 |
10.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.25 |
16.85 |
21.00 |
10.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,760,124.20 |
21,011,819.46 |
2,659,863.22 |
7,885.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.26 |
0.28 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
40,486,230.09 |
105,766,122.19 |
12,876,597.11 |
79,640.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.30 |
1.34 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.51 |
29.69 |
34.30 |
10.99 |
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