基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707) |
净值：
1.2167
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2167 | 2025-11-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,379,000.00 | 1.42 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255,000.00 | 0.75 | 34.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.17 | 6.02 | 10.45 | 167,236,075.34 |
| 2025-06-30 | - | 5.51 | 10.82 | 61,869,167.82 |
| 2025-03-31 | - | 5.57 | 3.50 | 58,397,825.42 |
| 2024-12-31 | - | 5.66 | 1.80 | 57,416,992.37 |
| 2024-09-30 | 1.57 | 5.11 | 3.34 | 57,287,451.43 |
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