首页 > 基金> 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)
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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(019707)
净值：
1.2562
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2562 2026-02-04
  • 净值走势
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.25620.06%
2026-02-031.25541.09%
2026-02-021.2419-2.15%
2026-01-301.2692-0.64%
2026-01-291.2774-0.48%
2026-01-281.28360.87%
2026-01-271.27250.35%
2026-01-261.2681-0.19%
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基金情况

基金全称 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.3827亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 1.69%
最近三月 3.36%
最近六月 0.00%
最近一年 16.73%
最近两年 25.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601567三星医疗100,000.002,302,000.001.37
601619嘉泽新能500,000.002,220,000.001.33
00586海螺创业207,000.001,757,485.481.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,302,000.001.3750.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,220,000.001.3349.09
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.756.034.05167,487,478.68
2025-09-302.176.0210.45167,236,075.34
2025-06-30-5.5110.8261,869,167.82
2025-03-31-5.573.5058,397,825.42
2024-12-31-5.661.8057,416,992.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-赵会龙79825.62
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