首页 > 基金> 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)
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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(019707)
净值：
1.2532
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.2532 2026-05-12
  • 净值走势
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.2532-0.40%
2026-05-111.25820.51%
2026-05-081.2518-0.14%
2026-05-071.25360.06%
2026-05-061.25280.72%
2026-04-301.2438-0.13%
2026-04-291.24540.92%
2026-04-281.2340-0.36%
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基金情况

基金全称 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.3988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 2.15%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 14.81%
最近两年 24.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300223北京君正9,000.00938,700.000.56
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业938,700.000.56100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.566.003.61168,926,100.06
2025-12-313.756.034.05167,487,478.68
2025-09-302.176.0210.45167,236,075.34
2025-06-30-5.5110.8261,869,167.82
2025-03-31-5.573.5058,397,825.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-赵会龙89325.82
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