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首页 > 基金> 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)

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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(019707)

净值：

1.1311

日增长率：

-1.01%

累计净值：1.1311

2026-10-08

净值走势

鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-10-08	1.1311	-1.01%
2026-09-30	1.1426	0.12%
2026-09-29	1.1412	0.25%
2026-09-28	1.1384	-1.51%
2026-09-24	1.1559	-0.97%
2026-09-23	1.1672	-0.17%
2026-09-22	1.1692	0.01%
2026-09-21	1.1691	0.59%

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基金情况

基金全称	鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏扬基金
基金经理	赵会龙
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.68亿元	份额规模	1.3997亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.01%
最近一月	-2.18%
最近三月	-4.05%
最近六月	0.00%
最近一年	-6.51%
最近两年	7.07%

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基金要闻

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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300223	北京君正	9,000.00	938,700.00	0.56

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	938,700.00	0.56	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	6.00	6.23	168,539,183.92
2026-03-31	0.56	6.00	3.61	168,926,100.06
2025-12-31	3.75	6.03	4.05	167,487,478.68
2025-09-30	2.17	6.02	10.45	167,236,075.34
2025-06-30	-	5.51	10.82	61,869,167.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-04	-	赵会龙	1045	13.11

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基金公告

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