鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,751,639.19 |
5,156,531.79 |
685,586.79 |
3,176,831.82 |
| 本期利润 |
-1,270,666.99 |
14,925,415.55 |
2,067,042.51 |
3,754,656.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.16 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
13.95 |
3.52 |
7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
12.88 |
3.54 |
6.92 |
| 期末可供分配利润 |
18,525,270.39 |
15,547,103.48 |
4,426,246.26 |
3,571,201.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
168,186,006.38 |
167,319,775.44 |
61,811,507.39 |
57,416,992.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.16 |
21.01 |
10.99 |
7.20 |
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