基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银消费主题混合C(019708) |
净值：
1.7070
|
日增长率：
-1.16%
|
累计净值：1.7070 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 95,100.00 | 1,188,750.00 | 3.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 18,000.00 | 910,440.00 | 2.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 9,400.00 | 725,492.00 | 2.38 |
| 002946 | 新乳业 | 38,800.00 | 718,964.00 | 2.36 |
| 600258 | 首旅酒店 | 42,100.00 | 705,175.00 | 2.31 |
| 605016 | 百龙创园 | 31,386.00 | 677,937.60 | 2.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,000.00 | 663,000.00 | 2.18 |
| 300765 | 新诺威 | 17,600.00 | 634,832.00 | 2.08 |
| 002891 | 中宠股份 | 12,200.00 | 631,472.00 | 2.07 |
| 688696 | 极米科技 | 5,606.00 | 624,956.88 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,405,747.04 | 63.70 | 70.06 |
| 住宿和餐饮业 | 1,634,641.00 | 5.37 | 5.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,467,778.00 | 4.82 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,437.00 | 4.47 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,071,408.00 | 3.52 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 850,602.00 | 2.79 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,435.00 | 1.98 | 2.18 |
| 房地产业 | 585,900.00 | 1.92 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 418,491.00 | 1.37 | 1.51 |
| 采矿业 | 299,259.00 | 0.98 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.93 | 6.63 | 2.62 | 30,463,451.79 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.38 | 4.06 | 37,404,679.62 |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
微信公众号
证券之星APP
