首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C

(019709)
净值：
1.0401
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1055 2026-11-02
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.04010.00%
2026-10-301.0401-0.08%
2026-10-291.04090.03%
2026-10-281.0406-0.05%
2026-10-271.0411-0.01%
2026-10-261.04120.02%
2026-10-231.0410-0.10%
2026-10-221.04200.18%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6341亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.05%
最近三月 -0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.75%
最近两年 0.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.861.572,586,154,594.46
2026-06-30-97.661.882,634,034,429.96
2026-03-31-99.541.673,081,143,421.59
2025-12-31-90.571.133,875,791,495.66
2025-09-30-97.600.791,189,894,018.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-17-郭子琨11153.19
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