首页 > 基金> 嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)
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嘉实双季欣享6个月持有债券C

(019716)
净值：
1.0701
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0701 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07010.09%
2026-02-051.0691-0.02%
2026-02-041.0693-0.04%
2026-02-031.06970.20%
2026-02-021.0676-0.28%
2026-01-301.0706-0.21%
2026-01-291.0728-0.05%
2026-01-281.07330.16%
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基金情况

基金全称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲 雷霆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.73%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.683.1459,212,525.56
2025-09-30-98.864.2858,477,137.26
2025-06-30-102.475.6352,093,008.79
2025-03-31-111.133.7473,519,680.81
2024-12-31-130.033.39118,109,452.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-雷霆971.23
2024-04-29-王亚洲6517.01
2024-04-292025-01-04李金灿2502.02
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