嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,035,292.73 |
3,179,792.76 |
1,804,888.53 |
10,678,451.01 |
| 利息合计 |
19,486.21 |
29,045.74 |
16,196.01 |
837,334.29 |
| 其中：存款利息收入 |
14,396.07 |
29,045.74 |
16,196.01 |
451,930.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,090.14 |
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385,403.89 |
| 投资收益合计 |
1,011,655.00 |
3,920,672.48 |
2,604,671.44 |
8,926,464.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,008,430.66 |
4,921,936.20 |
3,600,958.53 |
9,484,395.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
3,224.34 |
-1,001,263.72 |
-996,287.09 |
-557,930.52 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,151.52 |
-769,925.46 |
-815,978.92 |
914,652.06 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
262,984.50 |
830,314.51 |
544,493.87 |
3,236,089.05 |
| 管理人报酬 |
130,460.96 |
331,869.28 |
192,013.52 |
1,808,110.41 |
| 基金托管费 |
13,046.09 |
33,186.90 |
19,201.33 |
180,810.99 |
| 销售服务费 |
27,662.82 |
84,249.31 |
51,066.33 |
488,753.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
13,914.40 |
221,651.11 |
174,199.19 |
552,063.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,914.40 |
221,651.11 |
174,199.19 |
552,063.03 |
| 其他费用 |
77,180.36 |
157,961.85 |
107,377.85 |
175,500.00 |
| 利润总额 |
772,308.23 |
2,349,478.25 |
1,260,394.66 |
7,442,361.96 |
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