基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中小盘成长股票C(019717) |
净值：
1.0533
|
日增长率：
-0.88%
|
累计净值：1.9000 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 344,100.00 | 7,098,783.00 | 3.98 |
| 000915 | 华特达因 | 190,800.00 | 5,401,548.00 | 3.03 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 130,516.00 | 5,390,310.80 | 3.02 |
| 000521 | 长虹美菱 | 987,300.00 | 5,361,039.00 | 3.01 |
| 000786 | 北新建材 | 293,600.00 | 5,311,224.00 | 2.98 |
| 600612 | 老凤祥 | 162,000.00 | 5,208,300.00 | 2.92 |
| 600004 | 白云机场 | 603,400.00 | 4,380,684.00 | 2.46 |
| 600583 | 海油工程 | 863,200.00 | 4,341,896.00 | 2.44 |
| 689009 | 九号公司 | 99,019.00 | 3,777,574.85 | 2.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 343,954.00 | 3,755,977.68 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,783,441.60 | 65.54 | 72.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,471,655.58 | 5.32 | 5.86 |
| 采矿业 | 7,866,675.18 | 4.41 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 5,297,127.74 | 2.97 | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | 4,500,655.74 | 2.53 | 2.78 |
| 房地产业 | 4,178,697.00 | 2.35 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,986,585.09 | 2.24 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,234,464.00 | 1.82 | 2.00 |
| 金融业 | 1,424,124.00 | 0.80 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,284,894.00 | 0.72 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 1,284,052.00 | 0.72 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,622.00 | 0.54 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 771,671.30 | 0.43 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583,644.05 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.71 | 6.64 | 3.18 | 178,195,364.76 |
| 2026-03-31 | 91.64 | 5.69 | 2.73 | 220,107,981.94 |
| 2025-12-31 | 90.88 | 6.42 | 3.40 | 234,468,281.26 |
| 2025-09-30 | 91.98 | 5.91 | 2.38 | 254,095,873.69 |
| 2025-06-30 | 89.05 | 5.29 | 5.41 | 277,407,818.78 |
微信公众号
证券之星APP
