基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化选股混合发起A(019722) |
净值：
1.2747
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.2747 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,859,412.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,222,662.00 | 2.82 |
| 601211 | 国泰海通 | 53,900.00 | 909,293.00 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,300.00 | 783,477.00 | 1.81 |
| 688012 | 中微公司 | 2,400.00 | 764,520.00 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 1,928.00 | 749,992.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 3,900.00 | 652,626.00 | 1.51 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 601,630.00 | 1.39 |
| 601872 | 招商轮船 | 24,100.00 | 485,615.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,154,960.80 | 71.98 | 78.77 |
| 金融业 | 3,010,773.00 | 6.96 | 7.61 |
| 采矿业 | 1,993,198.00 | 4.60 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 808,223.00 | 1.87 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 802,401.00 | 1.85 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693,958.00 | 1.60 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583,786.00 | 1.35 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 360,884.00 | 0.83 | 0.91 |
| 建筑业 | 143,990.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.38 | 5.15 | 8.22 | 43,285,246.89 |
| 2026-06-30 | 90.81 | 4.07 | 8.42 | 52,220,732.98 |
| 2026-03-31 | 90.97 | 5.34 | 4.18 | 26,451,430.31 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 5.74 | 0.82 | 17,527,281.07 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.29 | 1.59 | 24,603,757.06 |
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