基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化选股混合发起A(019722) |
净值：
1.4908
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.4908 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,320.00 | 482,816.40 | 1.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 19,200.00 | 421,056.00 | 1.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 420,153.40 | 1.71 |
| 300850 | 新强联 | 8,500.00 | 369,580.00 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 3,200.00 | 358,496.00 | 1.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,200.00 | 356,356.00 | 1.45 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,900.00 | 344,850.00 | 1.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,100.00 | 325,080.00 | 1.32 |
| 300450 | 先导智能 | 5,200.00 | 323,544.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,694,450.80 | 63.79 | 72.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,792,268.40 | 7.28 | 8.30 |
| 金融业 | 1,186,177.00 | 4.82 | 5.49 |
| 采矿业 | 1,124,429.00 | 4.57 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,496.00 | 1.46 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 344,850.00 | 1.40 | 1.60 |
| 建筑业 | 272,160.00 | 1.11 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,700.00 | 0.84 | 0.96 |
| 综合 | 202,536.00 | 0.82 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,864.00 | 0.56 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 137,839.00 | 0.56 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,260.00 | 0.53 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.29 | 1.59 | 24,603,757.06 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.60 | 12,350,256.37 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.11 | 3.87 | 11,925,316.99 |
| 2024-12-31 | 91.47 | 5.33 | 4.34 | 11,404,344.63 |
| 2024-09-30 | 88.05 | 5.20 | 30.88 | 11,638,302.26 |
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