中银量化选股混合发起A(019722)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,405,097.87 |
3,409,917.25 |
981,649.53 |
793,221.21 |
| 本期利润 |
4,701,258.68 |
3,999,582.00 |
1,260,244.34 |
878,150.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.39 |
0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.66 |
30.55 |
10.91 |
8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.82 |
36.37 |
11.38 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
6,978,249.88 |
4,305,414.22 |
1,749,895.36 |
794,293.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.41 |
0.17 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
21,131,458.18 |
15,567,318.97 |
12,225,592.69 |
11,228,029.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.48 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.04 |
47.93 |
20.83 |
8.48 |
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