基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) |
净值：
1.1021
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1021 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,619,200.00 | 20,774,208.00 | 0.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,000,000.00 | 16,350,000.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,439,900.00 | 0.51 |
| 601288 | 农业银行 | 2,156,800.00 | 14,385,856.00 | 0.50 |
| 601939 | 建设银行 | 1,639,700.00 | 14,117,817.00 | 0.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,802,900.00 | 11,881,111.00 | 0.42 |
| 601888 | 中国中免 | 160,700.00 | 11,501,299.00 | 0.40 |
| 002244 | 滨江集团 | 904,800.00 | 11,355,240.00 | 0.40 |
| 300896 | 爱美客 | 60,000.00 | 10,893,000.00 | 0.38 |
| 600196 | 复星医药 | 300,000.00 | 8,952,000.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,260,968.92 | 5.47 | 31.22 |
| 金融业 | 95,671,264.00 | 3.35 | 19.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,273,685.62 | 2.88 | 16.44 |
| 房地产业 | 33,909,648.00 | 1.19 | 6.77 |
| 租赁和商务服务业 | 26,336,751.00 | 0.92 | 5.26 |
| 建筑业 | 24,200,000.00 | 0.85 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,585,455.00 | 0.69 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 18,409,561.00 | 0.64 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,285,230.50 | 0.46 | 2.65 |
| 卫生和社会工作 | 12,569,450.00 | 0.44 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,869,921.00 | 0.38 | 2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 6,878,120.00 | 0.24 | 1.37 |
| 采矿业 | 290,000.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.52 | 65.48 | 0.78 | 2,857,568,397.99 |
| 2025-06-30 | 10.69 | 83.84 | 0.45 | 2,810,809,173.02 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 81.54 | 11.47 | 108,679,719.45 |
| 2024-12-31 | 15.42 | 82.99 | 13.09 | 129,741,414.54 |
| 2024-09-30 | 24.51 | 71.35 | 4.75 | 193,119,824.87 |
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