国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,585,747.86 |
3,773,141.29 |
6,610,393.63 |
11,792,440.40 |
| 本期利润 |
-16,599,369.98 |
-5,285,311.96 |
4,559,869.60 |
11,662,616.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.90 |
-0.50 |
0.84 |
6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.75 |
0.97 |
1.72 |
9.00 |
| 期末可供分配利润 |
20,355,290.10 |
94,162,472.19 |
159,854,066.80 |
5,730,914.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
363,898,753.79 |
1,032,865,030.25 |
1,693,463,901.37 |
75,681,274.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
10.06 |
10.87 |
9.00 |
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