基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富兴央企混合发起式C(019744) |
净值：
1.3771
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3771 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 17,600.00 | 740,960.00 | 5.30 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 140,000.00 | 735,943.66 | 5.26 |
| 01088 | 中国神华 | 19,500.00 | 683,376.25 | 4.88 |
| 601988 | 中国银行 | 99,900.00 | 572,427.00 | 4.09 |
| 00753 | 中国国航 | 86,000.00 | 549,175.82 | 3.93 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 104,000.00 | 500,672.91 | 3.58 |
| 601088 | 中国神华 | 12,100.00 | 490,050.00 | 3.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 50,000.00 | 449,351.95 | 3.21 |
| 002916 | 深南电路 | 1,800.00 | 418,122.00 | 2.99 |
| 000831 | 中国稀土 | 9,000.00 | 417,960.00 | 2.99 |
| 600259 | 中稀有色 | 7,300.00 | 410,698.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,883,473.36 | 20.61 | 43.52 |
| 金融业 | 2,198,245.00 | 15.71 | 33.18 |
| 采矿业 | 900,748.00 | 6.44 | 13.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412,582.00 | 2.95 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,930.08 | 0.99 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,232.00 | 0.66 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.83 | 2.17 | 6.81 | 13,989,635.92 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 0.79 | 7.13 | 12,759,814.66 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 0.88 | 5.93 | 11,452,815.82 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 0.96 | 8.86 | 10,608,711.13 |
| 2024-12-31 | 89.36 | 0.92 | 11.33 | 11,066,792.91 |
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