基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富兴央企混合发起式C(019744) |
净值：
1.1742
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.1742 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 27,700.00 | 979,195.00 | 8.08 |
| 600029 | 南方航空 | 188,600.00 | 976,948.00 | 8.06 |
| 601111 | 中国国航 | 159,800.00 | 966,790.00 | 7.97 |
| 601336 | 新华保险 | 16,200.00 | 966,492.00 | 7.97 |
| 600115 | 中国东航 | 249,400.00 | 950,214.00 | 7.84 |
| 601998 | 中信银行 | 121,800.00 | 844,074.00 | 6.96 |
| 601398 | 工商银行 | 106,100.00 | 750,127.00 | 6.19 |
| 601898 | 中煤能源 | 54,700.00 | 666,246.00 | 5.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 34,900.00 | 635,180.00 | 5.24 |
| 00966 | 中国太平 | 37,200.00 | 582,227.28 | 4.80 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 38,000.00 | 111,886.61 | 0.92 |
| 00753 | 中国国航 | 30,000.00 | 110,479.56 | 0.91 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 40,000.00 | 109,784.72 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,491,568.00 | 37.05 | 45.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,893,952.00 | 23.87 | 29.24 |
| 采矿业 | 2,004,393.00 | 16.53 | 20.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,512.00 | 4.19 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | 0.83 | 5.94 | 12,123,287.65 |
| 2026-03-31 | 91.43 | 2.18 | 7.90 | 13,881,999.05 |
| 2025-12-31 | 91.83 | 2.17 | 6.81 | 13,989,635.92 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 0.79 | 7.13 | 12,759,814.66 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 0.88 | 5.93 | 11,452,815.82 |
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