基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富兴央企混合发起式C(019744) |
净值：
1.2976
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.2976 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 150,000.00 | 797,031.54 | 6.25 |
| 600036 | 招商银行 | 19,400.00 | 783,954.00 | 6.14 |
| 01088 | 中国神华 | 18,000.00 | 611,331.41 | 4.79 |
| 00916 | 龙源电力 | 73,000.00 | 553,841.06 | 4.34 |
| 601088 | 中国神华 | 13,500.00 | 519,750.00 | 4.07 |
| 01898 | 中煤能源 | 55,000.00 | 466,487.13 | 3.66 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 148,000.00 | 449,953.06 | 3.53 |
| 02628 | 中国人寿 | 19,000.00 | 383,360.30 | 3.00 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 100,000.00 | 379,799.68 | 2.98 |
| 688107 | 安路科技 | 11,662.00 | 376,449.36 | 2.95 |
| 600782 | 新钢股份 | 66,400.00 | 277,552.00 | 2.18 |
| 601111 | 中国国航 | 33,700.00 | 266,567.00 | 2.09 |
| 600029 | 南方航空 | 32,700.00 | 197,835.00 | 1.55 |
| 600115 | 中国东航 | 46,200.00 | 191,730.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,024,004.36 | 23.70 | 44.27 |
| 金融业 | 1,299,075.00 | 10.18 | 19.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656,132.00 | 5.14 | 9.60 |
| 采矿业 | 641,004.00 | 5.02 | 9.38 |
| 房地产业 | 607,782.00 | 4.76 | 8.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471,934.00 | 3.70 | 6.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,394.12 | 1.03 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.94 | 0.79 | 7.13 | 12,759,814.66 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 0.88 | 5.93 | 11,452,815.82 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 0.96 | 8.86 | 10,608,711.13 |
| 2024-12-31 | 89.36 | 0.92 | 11.33 | 11,066,792.91 |
| 2024-09-30 | 91.12 | 0.95 | 9.56 | 10,639,266.27 |
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