| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 154,456.74 | 149,609.86 | 106,788.74 | 111,635.62 |
| 2025-06-29 | 115,039.31 | 154,456.74 | 106,914.66 | 67,497.23 |
| 2025-03-30 | 314,544.94 | 115,039.31 | 17,298.07 | 216,803.70 |
| 2024-12-30 | 100,004.16 | 314,544.94 | 214,540.78 | - |
| 2024-09-29 | 100,004.16 | 100,004.16 | - | - |
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