基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745) |
净值：
1.2638
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.3179 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,853.00 | 9,338,754.15 | 1.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 4,079,040.00 | 0.73 |
| 688012 | 中微公司 | 7,543.00 | 3,533,895.50 | 0.63 |
| 002283 | 天润工业 | 328,300.00 | 3,168,095.00 | 0.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 20,800.00 | 2,230,384.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,060.00 | 1,888,912.12 | 0.34 |
| 601799 | 星宇股份 | 19,300.00 | 1,748,966.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,400.00 | 1,392,756.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,279,314.50 | 4.17 | 66.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,338,754.15 | 1.67 | 26.76 |
| 采矿业 | 2,280,156.00 | 0.41 | 6.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.73 | 3.53 | 4.20 | 557,680,875.88 |
| 2026-03-31 | 7.42 | 4.69 | 1.42 | 483,372,611.65 |
| 2025-12-31 | 7.35 | 5.24 | 1.28 | 468,047,200.37 |
| 2025-09-30 | 7.99 | 5.61 | 2.18 | 467,323,075.19 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 7.30 | 2.72 | 394,152,962.81 |
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