广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,585,949.08 |
3,429,579.16 |
96,770.22 |
65,341.70 |
| 本期利润 |
8,911,601.71 |
6,349,292.46 |
1,525,238.72 |
-21,767.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.19 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
16.02 |
5.91 |
-1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.47 |
18.72 |
6.08 |
9.89 |
| 期末可供分配利润 |
11,361,977.84 |
4,084,943.83 |
1,003,266.69 |
325,016.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
129,083,556.40 |
79,791,488.06 |
35,099,098.60 |
13,221,266.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.97 |
29.05 |
15.30 |
8.70 |
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