基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰周期优选混合C(019748) |
净值：
0.7534
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.7534 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 5,300.00 | 1,707,554.00 | 8.00 |
| 300803 | 指南针 | 11,825.00 | 1,547,537.75 | 7.25 |
| 600958 | 东方证券 | 140,000.00 | 1,526,000.00 | 7.15 |
| 002736 | 国信证券 | 109,998.00 | 1,443,173.76 | 6.76 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,000.00 | 1,323,200.00 | 6.20 |
| 002657 | 中科金财 | 44,100.00 | 1,316,826.00 | 6.17 |
| 000776 | 广发证券 | 58,500.00 | 1,288,170.00 | 6.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 56,600.00 | 1,163,130.00 | 5.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 46,600.00 | 1,099,294.00 | 5.15 |
| 000783 | 长江证券 | 125,000.00 | 1,018,750.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,060,219.51 | 61.22 | 64.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,609,891.00 | 30.98 | 32.82 |
| 批发和零售业 | 467,318.00 | 2.19 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | 6.45 | - | 21,333,357.91 |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
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