基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰周期优选混合C(019748) |
净值：
0.6924
|
日增长率：
-0.89%
|
累计净值：0.6924 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 186,200.00 | 4,357,080.00 | 9.08 |
| 300059 | 东方财富 | 211,000.00 | 4,300,180.00 | 8.96 |
| 300033 | 同花顺 | 17,460.00 | 4,207,860.00 | 8.77 |
| 600030 | 中信证券 | 144,000.00 | 4,137,120.00 | 8.62 |
| 000783 | 长江证券 | 293,000.00 | 2,856,750.00 | 5.95 |
| 300085 | 银之杰 | 76,800.00 | 2,685,696.00 | 5.59 |
| 688318 | 财富趋势 | 34,020.00 | 2,425,966.20 | 5.05 |
| 300803 | 指南针 | 25,825.00 | 2,367,377.75 | 4.93 |
| 601198 | 东兴证券 | 170,000.00 | 2,310,300.00 | 4.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 105,000.00 | 2,165,100.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 38,503,367.75 | 80.21 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,142,074.20 | 14.88 | 15.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.09 | 5.79 | 3.89 | 48,002,144.35 |
| 2026-03-31 | 94.75 | 9.07 | 0.06 | 20,442,589.90 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 6.45 | - | 21,333,357.91 |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
微信公众号
证券之星APP
