金鹰周期优选混合C(019748)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.6390 |
0.6390 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.6504 |
0.6504 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.6433 |
0.6433 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.6726 |
0.6726 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.6649 |
0.6649 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.6747 |
0.6747 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.6667 |
0.6667 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.6511 |
0.6511 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.6652 |
0.6652 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.6763 |
0.6763 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.6575 |
0.6575 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.6511 |
0.6511 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.6695 |
0.6695 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.6902 |
0.6902 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.6716 |
0.6716 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.6867 |
0.6867 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.7080 |
0.7080 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.7132 |
0.7132 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.7161 |
0.7161 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.7443 |
0.7443 |
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