基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合C(019753) |
净值：
1.0626
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1036 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,306,700.00 | 14,269,164.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 394,100.00 | 8,425,858.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 73,300.00 | 6,874,807.00 | 0.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 220,600.00 | 6,717,270.00 | 0.18 |
| 002078 | 太阳纸业 | 449,500.00 | 6,666,085.00 | 0.18 |
| 000157 | 中联重科 | 752,600.00 | 6,472,360.00 | 0.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 909,700.00 | 6,413,385.00 | 0.17 |
| 600285 | 羚锐制药 | 274,700.00 | 6,139,545.00 | 0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 537,900.00 | 6,126,681.00 | 0.16 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,012,000.00 | 5,829,120.00 | 0.16 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,397,709.85 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,881,269.50 | 5.08 | 53.02 |
| 金融业 | 83,834,482.40 | 2.23 | 23.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,885,211.66 | 0.50 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,070,861.07 | 0.32 | 3.35 |
| 房地产业 | 10,855,551.00 | 0.29 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 8,962,122.00 | 0.24 | 2.49 |
| 采矿业 | 8,837,236.27 | 0.24 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,928,056.00 | 0.21 | 2.20 |
| 建筑业 | 7,489,750.00 | 0.20 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,166,422.00 | 0.14 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,232,699.00 | 0.06 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,676,502.32 | 0.04 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,167,522.00 | 0.03 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.01 | 85.53 | 0.93 | 3,758,743,572.92 |
| 2025-12-31 | 12.91 | 83.99 | 0.84 | 3,637,450,443.02 |
| 2025-09-30 | 11.02 | 77.50 | 6.02 | 3,491,043,031.93 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 73.34 | 3.14 | 1,212,490,922.65 |
| 2025-03-31 | 8.51 | 91.53 | 1.63 | 486,712,826.54 |
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