海富通悦享一年持有期混合C(019753)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,498,670.51 |
66,377,701.26 |
3,518,924.34 |
6,787,378.21 |
| 本期利润 |
13,955,826.63 |
55,968,437.86 |
4,129,575.09 |
8,259,942.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
3.46 |
1.68 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
3.41 |
1.38 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
159,694,348.99 |
153,284,969.38 |
35,006,619.89 |
3,828,719.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,231,460,546.66 |
3,328,488,767.68 |
995,959,802.25 |
179,397,477.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.52 |
9.05 |
6.91 |
5.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
