基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起A(019759) |
净值：
2.0321
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：2.0321 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 22,000.00 | 6,242,720.00 | 5.21 |
| 601698 | 中国卫通 | 138,000.00 | 4,930,740.00 | 4.12 |
| 600118 | 中国卫星 | 48,000.00 | 4,557,600.00 | 3.80 |
| 300136 | 信维通信 | 72,000.00 | 4,464,000.00 | 3.73 |
| 300102 | 乾照光电 | 160,000.00 | 4,409,600.00 | 3.68 |
| 688375 | 国博电子 | 47,000.00 | 4,376,170.00 | 3.65 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 103,000.00 | 4,293,040.00 | 3.58 |
| 600879 | 航天电子 | 200,000.00 | 4,264,000.00 | 3.56 |
| 600343 | 航天动力 | 85,000.00 | 4,162,450.00 | 3.47 |
| 688270 | 臻镭科技 | 34,000.00 | 4,150,380.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,135,440.00 | 76.07 | 84.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,076,060.68 | 10.08 | 11.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,517,063.60 | 2.10 | 2.33 |
| 建筑业 | 2,431,800.00 | 2.03 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.18 | 16.07 | 119,801,414.97 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.73 | 17.24 | 191,268,062.05 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 1.74 | 4.92 | 52,766,484.40 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 2.23 | 7.34 | 54,654,455.67 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.93 | 3.82 | 57,843,915.30 |
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