基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起A(019759) |
净值：
1.7849
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.7849 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,098.00 | 38,462,720.00 | 9.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 110,000.00 | 38,399,900.00 | 9.16 |
| 688082 | 盛美上海 | 130,000.00 | 38,256,400.00 | 9.13 |
| 688012 | 中微公司 | 120,000.00 | 38,226,000.00 | 9.12 |
| 688785 | 恒运昌 | 110,000.00 | 38,112,800.00 | 9.09 |
| 688835 | 高凯技术 | 110,124.00 | 37,482,830.20 | 8.94 |
| 688409 | 富创精密 | 220,000.00 | 37,422,000.00 | 8.93 |
| 688120 | 华海清科 | 160,000.00 | 36,388,800.00 | 8.68 |
| 688037 | 芯源微 | 110,000.00 | 35,999,700.00 | 8.59 |
| 688596 | 正帆科技 | 600,000.00 | 34,758,000.00 | 8.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,206,475.81 | 89.99 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,375.12 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,938.67 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 30,063.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.04 | - | 9.92 | 419,162,525.81 |
| 2026-06-30 | 93.79 | 0.87 | 4.60 | 496,268,983.18 |
| 2026-03-31 | 90.71 | 0.50 | 7.60 | 283,237,254.77 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.18 | 16.07 | 119,801,414.97 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.73 | 17.24 | 191,268,062.05 |
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