中欧半导体产业股票发起A(019759)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,017,738.21 |
31,558.47 |
-1,066,599.78 |
-1,419,631.59 |
| 本期利润 |
8,707,827.64 |
424,122.24 |
2,657,530.06 |
-1,329,772.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.02 |
0.20 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.51 |
1.45 |
21.17 |
-14.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.97 |
2.55 |
19.19 |
-13.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,652,738.48 |
-3,087,926.37 |
-2,961,879.15 |
-1,815,912.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
44,800,178.84 |
28,945,593.95 |
26,763,913.10 |
9,772,884.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.19 |
1.16 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.43 |
18.86 |
15.90 |
-15.67 |
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