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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) |
净值：
2.6194
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：2.6194 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 23,000.00 | 1,576,904.55 | 8.68 |
| 01347 | 华虹宏力 | 23,000.00 | 1,576,904.55 | 8.68 |
| 688629 | 华丰科技 | 13,100.00 | 1,352,968.00 | 7.45 |
| 600183 | 生益科技 | 23,000.00 | 1,245,910.00 | 6.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,500.00 | 1,231,053.04 | 6.78 |
| 688012 | 中微公司 | 4,000.00 | 1,225,520.00 | 6.75 |
| 688041 | 海光信息 | 5,800.00 | 1,219,508.00 | 6.71 |
| 00966 | 中国太平 | 66,000.00 | 1,193,465.86 | 6.57 |
| 688652 | 京仪装备 | 11,000.00 | 1,099,230.00 | 6.05 |
| 688172 | 燕东微 | 29,000.00 | 1,099,100.00 | 6.05 |
| 603920 | 世运电路 | 21,200.00 | 1,052,368.00 | 5.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,813,090.00 | 59.54 | 93.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,400.00 | 4.33 | 6.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | 1.12 | 6.29 | 18,161,693.54 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 1.20 | 5.80 | 16,881,025.53 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 2.28 | 6.80 | 17,734,553.20 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 1.41 | 8.35 | 14,330,548.15 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.37 | 5.54 | 14,703,441.92 |
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