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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) |
净值：
1.6626
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.6626 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 22,000.00 | 1,476,403.41 | 8.75 |
| 688041 | 海光信息 | 6,200.00 | 1,391,342.00 | 8.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,000.00 | 1,355,236.45 | 8.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 12,000.00 | 1,200,720.00 | 7.11 |
| 600183 | 生益科技 | 16,600.00 | 1,185,406.00 | 7.02 |
| 600498 | 烽火通信 | 35,000.00 | 1,122,800.00 | 6.65 |
| 603920 | 世运电路 | 20,000.00 | 968,200.00 | 5.74 |
| 688012 | 中微公司 | 3,334.00 | 946,055.84 | 5.60 |
| 688652 | 京仪装备 | 9,500.00 | 933,945.00 | 5.53 |
| 00966 | 中国太平 | 53,000.00 | 894,702.64 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 1.20 | 5.80 | 16,881,025.53 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 2.28 | 6.80 | 17,734,553.20 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 1.41 | 8.35 | 14,330,548.15 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.37 | 5.54 | 14,703,441.92 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 4.90 | 2.86 | 16,632,579.76 |
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