| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 47,535.05 | -56,103.15 | 88,030.96 | -121.39 |
| 本期利润 | 160,032.76 | -27,458.71 | -197,646.47 | -9,990.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | -0.03 | -0.38 | -0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 17.94 | -2.65 | -32.29 | -41.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.82 | -0.08 | 22.41 | 0.64 |
| 期末可供分配利润 | 85,860.74 | 845.58 | 67,527.66 | -7,365.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 782,749.19 | 883,046.52 | 1,602,106.73 | 93,857.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.13 | 1.13 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.16 | 12.69 | 12.78 | -7.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
