首页 > 基金> 浙商汇金短债C(019772)
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浙商汇金短债C

(019772)
净值：
1.0520
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1060 2026-07-27
  • 净值走势
浙商汇金短债C(019772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.05200.00%
2026-07-241.05200.01%
2026-07-231.05190.00%
2026-07-221.05190.00%
2026-07-211.05190.01%
2026-07-201.05180.01%
2026-07-171.05170.01%
2026-07-161.0516-0.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.77亿元 份额规模 3.5882亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.230.481,155,715,682.80
2026-03-31-123.650.121,246,361,105.30
2025-12-31-121.070.171,017,556,481.39
2025-09-30-127.410.29964,101,413.31
2025-06-30-116.683.511,733,630,739.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-宋怡健10075.92
2023-10-26-程嘉伟10075.92
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