首页 > 基金> 浙商汇金短债C(019772)
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浙商汇金短债C

(019772)
净值：
1.0437
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0977 2026-02-06
  • 净值走势
浙商汇金短债C(019772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04370.01%
2026-02-051.04360.00%
2026-02-041.04360.01%
2026-02-031.04350.00%
2026-02-021.04350.01%
2026-01-301.04340.01%
2026-01-291.04330.00%
2026-01-281.04330.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.43亿元 份额规模 2.3297亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.070.171,017,556,481.39
2025-09-30-127.410.29964,101,413.31
2025-06-30-116.683.511,733,630,739.70
2025-03-31-128.710.20871,419,113.29
2024-12-31-108.140.891,939,874,033.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-宋怡健8375.09
2023-10-26-程嘉伟8375.09
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