浙商汇金短债C(019772)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金短债C(019772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,621,692.75	25,958,664.38	17,376,662.32	74,135,360.44
利息合计	129,550.65	56,994.72	21,334.96	57,991.05
其中：存款利息收入	22,861.85	27,874.77	10,626.06	53,717.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,688.80	29,119.95	10,708.90	4,273.27
投资收益合计	14,214,710.12	27,003,428.13	18,430,337.15	80,745,780.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,214,710.12	27,003,428.13	18,430,337.15	80,745,780.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	198,567.74	-1,251,091.82	-1,188,140.86	-7,098,000.50
其他收入	78,864.24	149,333.35	113,131.07	429,588.98
费用	3,763,152.92	10,689,235.68	6,108,826.97	19,843,780.72
管理人报酬	1,676,775.65	3,310,292.48	1,690,950.86	6,820,306.05
基金托管费	558,925.22	1,103,430.83	563,650.28	2,273,435.30
销售服务费	561,775.67	1,228,534.97	614,875.34	1,793,663.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	801,180.68	4,695,878.83	3,069,345.73	8,376,496.49
其中：卖出回购金融资产支出	801,180.68	4,695,878.83	3,069,345.73	8,376,496.49
其他费用	118,977.93	239,168.45	114,732.72	244,922.49
利润总额	10,858,539.83	15,269,428.70	11,267,835.35	54,291,579.72

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