基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智享三年持有混合C(019774) |
净值：
1.3941
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.4141 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 115,750.00 | 15,587,427.45 | 5.45 |
| 605376 | 博迁新材 | 235,000.00 | 15,378,400.00 | 5.37 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,000,000.00 | 14,200,000.00 | 4.96 |
| 300791 | 仙乐健康 | 520,360.00 | 12,374,160.80 | 4.32 |
| 002415 | 海康威视 | 334,600.00 | 10,546,592.00 | 3.69 |
| 601012 | 隆基绿能 | 506,500.00 | 9,117,000.00 | 3.19 |
| 688677 | 海泰新光 | 180,000.00 | 8,946,000.00 | 3.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 158,100.00 | 8,439,378.00 | 2.95 |
| 605598 | 上海港湾 | 330,000.00 | 8,283,000.00 | 2.89 |
| 000035 | 中国天楹 | 1,500,000.00 | 7,995,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,987,036.14 | 38.78 | 59.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,697,632.00 | 9.33 | 14.33 |
| 建筑业 | 13,091,810.00 | 4.57 | 7.03 |
| 金融业 | 11,090,341.00 | 3.88 | 5.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,995,000.00 | 2.79 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,959,615.00 | 2.08 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,206,726.00 | 1.82 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 3,489,236.00 | 1.22 | 1.87 |
| 住宿和餐饮业 | 1,084,852.00 | 0.38 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 720,600.00 | 0.25 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.68 | 6.40 | 16.47 | 286,167,662.38 |
| 2025-06-30 | 77.14 | 5.98 | 16.89 | 241,607,236.57 |
| 2025-03-31 | 80.85 | 5.32 | 13.99 | 235,178,004.88 |
| 2024-12-31 | 65.57 | 6.46 | 26.96 | 231,959,057.77 |
| 2024-09-30 | 63.13 | 1.47 | 34.86 | 229,065,447.63 |
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