基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智享三年持有混合C(019774) |
净值：
1.5659
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.5859 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300566 | 激智科技 | 370,000.00 | 13,671,500.00 | 4.12 |
| 688484 | 南芯科技 | 240,510.00 | 13,586,409.90 | 4.09 |
| 600460 | 士兰微 | 233,400.00 | 12,757,644.00 | 3.84 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1,247,300.00 | 9,504,426.00 | 2.86 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,126,500.00 | 9,496,395.00 | 2.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 719,100.00 | 9,434,592.00 | 2.84 |
| 300791 | 仙乐健康 | 544,800.00 | 8,727,696.00 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 119,800.00 | 8,433,920.00 | 2.54 |
| 688320 | 禾川科技 | 200,000.00 | 8,290,000.00 | 2.50 |
| 600585 | 海螺水泥 | 473,500.00 | 8,025,825.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,909,329.87 | 42.14 | 65.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,375,800.00 | 13.67 | 21.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,533,158.00 | 1.67 | 2.59 |
| 金融业 | 5,139,030.00 | 1.55 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 4,614,083.20 | 1.39 | 2.16 |
| 采矿业 | 3,941,314.00 | 1.19 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,300,000.00 | 0.99 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 3,085,082.00 | 0.93 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,580,000.00 | 0.78 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311,052.00 | 0.09 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,383.00 | 0.03 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,308.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.52 | 1.87 | 26.73 | 332,001,497.48 |
| 2026-03-31 | 83.80 | 0.41 | 15.17 | 291,944,707.31 |
| 2025-12-31 | 72.06 | 3.10 | 24.65 | 287,984,783.87 |
| 2025-09-30 | 77.68 | 6.40 | 16.47 | 286,167,662.38 |
| 2025-06-30 | 77.14 | 5.98 | 16.89 | 241,607,236.57 |
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