东方红智享三年持有混合C(019774)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,932,748.77 |
1,115,162.34 |
1,850,614.47 |
221,173.53 |
| 本期利润 |
4,645,955.95 |
1,047,931.67 |
2,110,337.70 |
77,412.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.07 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.28 |
5.70 |
12.60 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.79 |
5.70 |
13.11 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
5,461,388.13 |
2,643,801.70 |
1,850,614.47 |
77,412.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.16 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,533,072.31 |
18,935,048.03 |
18,209,091.47 |
16,176,166.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.18 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.28 |
19.56 |
13.11 |
0.48 |
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